Analyse de l'entreprise Golden Heaven Group Holdings Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.4687 $) est inférieur au juste prix (8.73 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.73%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-0.0067%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-82.93%) est inférieur à la moyenne du secteur (-43.89%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.65 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Golden Heaven Group Holdings Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.2% | -15.6% | -0.3% |
| 90 jours | 1266.3% | -17.4% | 10.9% |
| 1 année | -82.9% | -43.9% | 35% |
GDHG vs Secteur: Golden Heaven Group Holdings Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -39.04 % au cours de l'année écoulée.
GDHG vs Marché: Golden Heaven Group Holdings Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -117.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix très volatil: GDHG est nettement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques de plus de +/- 15 % par semaine.
Longue période: GDHG avec une volatilité hebdomadaire de -1.59 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.4687 $) est inférieur au juste prix (8.73 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.4687 $) est inférieur de 1762.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2607.42) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2607.42) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (48.89).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (279.73) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (279.73) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (537.25) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.61).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (537.25) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1193.11) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-10000).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1193.11) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.0067%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.73%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.0063%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.97 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.65%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 7.65 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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