Chart Industries

NASDAQ GTLS Promotion
Rentabilité pour l'année: +40.64%
Rendement des dividendes: 0%
Secteur: Industrials

Analyse de l'entreprise Chart Industries

Rapport de téléchargement: word Word pdf PDF

1. CV

Pros

  • La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).

Inconvénients

  • Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
  • Dividendes (0%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
  • Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% a augmenté sur 5 ans C {Debt_equity_5}%.
  • L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE = 24.22%)

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United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company

2. Prix de promotion et efficacité

2.1. Prix de promotion

2.3. Efficacité du marché

Chart Industries Industrials Indice
7 jours 0.1% -39.7% -0.9%
90 jours 0.6% -41.2% -0%
1 année 40.6% -47.2% 12.4%

GTLS vs Secteur: Chart Industries превзошел сектор "Industrials" на 87.88% за последнoration год.

GTLS vs Marché: {Title} a dépassé le marché sur 28.19% au cours de la dernière année.

Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.

Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.

3. Reprendre sur le rapport

3.1. Général

P/E: 40.71
P/S: 2.14
Plus de données sur GTLS

3.2. Revenu

EPS 4.68
ROE 7.78%
ROA 2.4%
ROIC 4.51%
Ebitda margin 22.31%
Plus de données sur GTLS

5. Analyse fondamentale

5.1. Prix de promotion et prévisions de prix

Le prix équitable est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la banque centrale et du profit par action (BPA)

Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).

Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (40.71) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-21.04).

P/E vs Marché: L'indicateur de la société P / E (40.71) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-87.32).

5.2.1 P/E Entreprises similaires

5.3. P/BV

P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (2.97) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.89).

P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (2.97) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (82.22).

5.3.1 P/BV Entreprises similaires

5.5. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (2.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.56).

P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (2.14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).

5.5.1 P/S Entreprises similaires

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (13.18) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-27.91).

EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (13.18) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-82.75).

6. Rentabilité

6.1. Pourtant et revenus

6.2. Revenus à l'action - EPS

6.3. Rentabilité passée Net Income

La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 53.94%.

Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (53.94%).

Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) en dessous de la rentabilité du secteur (42.64%).

6.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).

ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).

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7. Finance

7.1. Actifs et devoir

Niveau de dette: (39.91%) Assez faible par rapport aux actifs.

Augmentation de la dette: Sur 5 ans, la dette a augmenté avec 8.56% à {def_equity}%.

Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.

7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions

8. Dividendes

8.1. Dividende Ritabilité vs Market

Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.

8.2. Stabilité et augmentation des paiements

Pas la stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% n'est pas régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.

Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.

8.3. Pourcentage de paiements

Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (12.45%) ne sont pas à un niveau confortable.

9. Transactions d'initiés

9.1. Commerce d'initié

Achats d'initiés Dépasser les ventes d'initiés à {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.

9.2. Dernières transactions

La date de la transaction Initié Taper Prix Volume Quantité
14.03.2025 Brinkman Joseph Robert
VP & Chief Financial Officer		 Achat 149.78 49 128 328
06.03.2025 Evanko Jillian C.
President and CEO		 Achat 150.35 52 623 350
10.05.2024 Evanko Jillian C.
President and CEO		 Achat 153.44 75 186 490
11.12.2023 CICHOCKI ANDREW R
Director		 Achat 126.88 50 752 400