Analyse de l'entreprise Global Water Resources, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-12.23%) est supérieur à la moyenne du secteur (-23.48%).
- Le niveau d'endettement actuel de 29.78 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 43.14 %.
Inconvénients
- Le prix (12.82 $) est supérieur à la juste évaluation (4.82 $)
- Les dividendes (2.46%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.56%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.42%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=21%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Global Water Resources, Inc. | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.8% | 1.6% | 1.8% |
| 90 jours | -8.9% | -29.1% | 7.4% |
| 1 année | -12.2% | -23.5% | 28.5% |
GWRS vs Secteur: Global Water Resources, Inc. a surperformé le secteur « Utilities » de 11.24 % au cours de l'année écoulée.
GWRS vs Marché: Global Water Resources, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -40.74 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GWRS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GWRS avec une volatilité hebdomadaire de -0.2352 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (12.82 $) est supérieur au juste prix (4.82 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (12.82 $) est 62.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (39.3) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (39.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.45) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.34).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.45) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.92) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.99).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.92) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.45) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.54).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.45) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.42%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.21 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.42%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (29.78%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 43.14 % à 29.78 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.46 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.46 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.46 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (90.02%) sont à un niveau inconfortable.
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