Xcel Energy
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.34 | 21.19 | -8.74% | 22.35 | -13.46% |
| P/S |
|
2.41 | 2.07 | 16.5% |
|
|
| P/BV |
|
1.94 | 4.34 | -55.2% |
|
|
| P/FCF |
|
-60.89 | -16.41 | 271.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.99 | 12.54 | -4.36% |
|
|
| Ev/S |
|
4.25 | 3.23 | 31.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-114.57 | -36.94 | 210.18% |
|
|
| E/P |
|
0.0552 | 0.0511 | 8.13% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.45 | 27.35 | 29.64% | 34.6 | +2.45% |
| ROE |
|
10.05 | 21 | -52.12% |
|
|
| ROA |
|
2.76 | 5.07 | -45.49% |
|
|
| ROIC |
|
5.26 | 9.42 | -44.14% |
|
|
| ROS |
|
12.47 | 10.22 | 22.02% |
|
|
| ROCE |
|
14.02 | 26.37 | -46.84% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.21 | 3.58 | 45.51% | 5.31 | -1.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.19 | 3.88 | 33.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4097 | 0.3073 | 33.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.544 | 0.6542 | -16.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.82 | 10.11 | 46.58% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
9.03/10
|
3.61 | 2.58 | 40.06% | 3.11 | +15.94% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
20 | 10.75 | 86.05% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9435 | 5.99% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
9.08 | 9.3 | -2.32% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.11 | 2.27 | 37.46% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
66.79 | 51.25 | 30.31% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.03 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
23.21 | 33.28 | -30.26% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
33.23 | -37.46 | -188.71% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
29.27 | 28.56 | 2.49% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-45.22 | -206.6 | -78.11% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
21.53 | -40.41 | -153.28% |
IP Score
5.25/10
