Max Chat
Analyse de l'entreprise Healthcare Services Group
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (36.09%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.61 %.
Inconvénients
- Le prix (14.82 $) est supérieur à la juste évaluation (5.14 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.527%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.25%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=14.17%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Healthcare Services Group | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.6% | 6.8% | 1.6% |
| 90 jours | 47.5% | -15.7% | 31% |
| 1 année | 36.1% | 0% | 12.3% |
HCSG vs Secteur: Healthcare Services Group a surperformé le secteur « Healthcare » de 36.09 % au cours de l'année écoulée.
HCSG vs Marché: Healthcare Services Group a surperformé le marché de 23.75 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HCSG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HCSG avec une volatilité hebdomadaire de 0.694 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (14.82 $) est supérieur au juste prix (5.14 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (14.82 $) est 65.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (64.31).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.59) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.97).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4968) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.77).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4968) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.11).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.86) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (274.86).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.86) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.19).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.17%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.25%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.95%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.95 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.85%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.61 % à 1 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.527 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (41.64%) sont à un niveau confortable.
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