Analyse de l'entreprise Healthcare Services Group
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-17.81%) est supérieur à la moyenne du secteur (-43.68%).
Inconvénients
- Le prix (10.43 $) est supérieur à la juste évaluation (5.38 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5399%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.43 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.61 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.41%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.39%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Healthcare Services Group | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.2% | -25.1% | -4.9% |
| 90 jours | -15.8% | -45.3% | 0.1% |
| 1 année | -17.8% | -43.7% | 19.4% |
HCSG vs Secteur: Healthcare Services Group a surperformé le secteur « Healthcare » de 25.87 % au cours de l'année écoulée.
HCSG vs Marché: Healthcare Services Group a considérablement sous-performé le marché de -37.24 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HCSG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HCSG avec une volatilité hebdomadaire de -0.3425 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (10.43 $) est supérieur au juste prix (5.38 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (10.43 $) est 48.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.47).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.79).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.68) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.459) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.459) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.87) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.87) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.39%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.78%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.1519%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.78 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.85%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.61 % à 5.43 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5399 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (41.64%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2024 | Brophy Andrew M Principal Accounting Officer |
Vente | 12.58 | 14 153 | 1 125 |
| 30.06.2023 | Simmons Kurt JR Director |
Achat | 14.93 | 15 005 | 1 005 |
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