Healthcare Services Group

NASDAQ HCSG Promotion
Rentabilité pour l'année: +32.52%
Rendement des dividendes: 0%
Secteur: Healthcare

Analyse de l'entreprise Healthcare Services Group

Rapport de téléchargement: word Word pdf PDF

1. CV

Pros

  • La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
  • Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% inférieur à 100% et a diminué sur 5 ans avec 1.45%.

Inconvénients

  • Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
  • Dividendes (0%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
  • L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE = 104.24%)

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2. Prix de promotion et efficacité

2.1. Prix de promotion

2.3. Efficacité du marché

Healthcare Services Group Healthcare Indice
7 jours -0.5% -47.2% 0.2%
90 jours 5.2% -7.7% -0.9%
1 année 32.5% -47.6% 17.7%

HCSG vs Secteur: Healthcare Services Group превзошел сектор "Healthcare" на 80.15% за последнoration год.

HCSG vs Marché: {Title} a dépassé le marché sur 14.82% au cours de la dernière année.

Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.

Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.

3. Reprendre sur le rapport

3.1. Général

P/E: 21.59
P/S: 0.5
Plus de données sur HCSG

3.2. Revenu

EPS 0.53
ROE 8.25%
ROA 4.95%
ROIC 6.85%
Ebitda margin 4.31%
Plus de données sur HCSG

5. Analyse fondamentale

5.1. Prix de promotion et prévisions de prix

Le prix équitable est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la banque centrale et du profit par action (BPA)

Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).

Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (21.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.09).

P/E vs Marché: L'indicateur de la société P / E (21.59) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-104.3).

5.2.1 P/E Entreprises similaires

5.3. P/BV

P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (1.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (254.48).

P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (1.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (72.17).

5.3.1 P/BV Entreprises similaires

5.5. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (127.4).

P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).

5.5.1 P/S Entreprises similaires

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (10.86) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-27.32).

EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (10.86) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-78.04).

6. Rentabilité

6.1. Pourtant et revenus

6.2. Revenus à l'action - EPS

6.3. Rentabilité passée Net Income

La tendance de la rentabilité: Négatif et au cours des 5 dernières années est tombé sur -2.8%.

Accélération de la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité moyenne sur 5 ans ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) en dessous de la rentabilité du secteur (435.8%).

6.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Secteur: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).

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7. Finance

7.1. Actifs et devoir

Niveau de dette: (1%) Assez faible par rapport aux actifs.

Diminuer: Sur 5 ans, la dette a diminué avec 1.45% à {def_equity}%.

Couverture de la dette: La dette est couverte par {def_income}% en raison du bénéfice net.

7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions

8. Dividendes

8.1. Dividende Ritabilité vs Market

Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.

8.2. Stabilité et augmentation des paiements

Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.86.

La croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% a augmenté au cours des 5 dernières années. Croissance pour {divden_value_share} {année_plural_text}.

8.3. Pourcentage de paiements

Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (41.64%) sont à un niveau confortable.

9. Transactions d'initiés

9.1. Commerce d'initié

Achats d'initiés Dépasser les ventes d'initiés à {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.

9.2. Dernières transactions

La date de la transaction Initié Taper Prix Volume Quantité
27.10.2025 JASON J BUNDICK
Officer		 Achat 19.04 39 976 20 996
28.07.2025 John Shea
Officer		 Achat 13.25 283 126 21 368
28.02.2024 Brophy Andrew M
Principal Accounting Officer		 Vente 12.58 14 153 1 125
30.06.2023 Simmons Kurt JR
Director		 Achat 14.93 15 005 1 005