Analyse de l'entreprise Hudson Technologies, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (9.28 $) est inférieur au juste prix (12.29 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 2.25 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 56.91 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8077%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-59.95%) est inférieur à la moyenne du secteur (-43.59%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.84%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=29.95%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Hudson Technologies, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9% | -40.8% | 2.9% |
| 90 jours | -37.9% | -46.4% | 10.4% |
| 1 année | -60% | -43.6% | 33.6% |
HDSN vs Secteur: Hudson Technologies, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -16.36 % au cours de l'année écoulée.
HDSN vs Marché: Hudson Technologies, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -93.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HDSN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HDSN avec une volatilité hebdomadaire de -1.15 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (9.28 $) est inférieur au juste prix (12.29 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (9.28 $) est inférieur de 32.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.95) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.95) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.83).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.64).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.16) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.37) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.37) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.84%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.84%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.61%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.2%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.61 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 56.91 % à 2.25 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8077 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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