Analyse de l'entreprise Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.64%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.71%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (20.27%) est supérieur à la moyenne du secteur (-18.7%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.36%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.09%)
Inconvénients
- Le prix (27.89 $) est supérieur à la juste évaluation (22.89 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 11.43 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.59 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.9% | -7.1% | -4.5% |
| 90 jours | -8% | -35.3% | -12.7% |
| 1 année | 20.3% | -18.7% | 6.9% |
HOMB vs Secteur: Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) a surperformé le secteur « Financials » de 38.97 % au cours de l'année écoulée.
HOMB vs Marché: Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) a surperformé le marché de 13.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HOMB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HOMB avec une volatilité hebdomadaire de 0.3898 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (27.89 $) est supérieur au juste prix (22.89 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (27.89 $) est 17.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.96).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.36) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8945).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.36) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.83) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.29).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (626.99) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (626.99) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.36%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.36%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.73%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.76%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.73 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.59 % à 11.43 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.64 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.64 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 2.64 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (37.13%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2023 | ALLISON JOHN W Chairman & CEO |
Achat | 8.62 | 862 000 | 100 000 |
| 22.11.2022 | Ross Larry W Director |
Vente | 25.36 | 14 582 | 575 |
| 25.01.2022 | FLOYD JENNIFER C. Chief Accounting Officer |
Vente | 24.56 | 40 917 | 1 666 |
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