Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.09 | 25.96 | -49.57% | 13.34 | -1.85% |
| P/S |
|
3.83 | 4.82 | -20.66% |
|
|
| P/BV |
|
1.36 | 0.8945 | 51.71% |
|
|
| P/FCF |
|
11.02 | 32.74 | -66.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
626.99 | 17.63 | 3455.55% |
|
|
| Ev/S |
|
4.52 | 4.84 | -6.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.64 | 50.19 | -70.83% |
|
|
| E/P |
|
0.086 | 0.1255 | -31.47% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.7203 | 22.3 | -96.77% | 45.5 | -98.42% |
| ROE |
|
10.36 | 6.09 | 70.27% |
|
|
| ROA |
|
1.73 | 5.76 | -69.94% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
29.22 | 22.96 | 27.26% |
|
|
| ROCE |
|
-0.5604 | -8.3 | -93.24% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
267.83 | -8.67 | -3187.61% | 108.6 | +146.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
95.82 | 19.41 | 393.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1143 | 0.2093 | -45.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.4 | 14.67 | -56.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.6 | 5.36 | 23.22% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.6/10
|
2.64 | 1.71 | 54.81% | 2.68 | -1.65% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
13 | 2.96 | 338.96% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7821 | 27.87% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
8.02 | 1.43 | 460.03% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.68 | 2 | 34.17% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
27.9 | 48.49 | -42.46% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.9347 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
47.62 | 9056.96 | -99.47% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-3.03 | 33.7 | -108.99% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
35.73 | 27.15 | 31.6% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
59.62 | 51.36 | 16.08% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
12.01 | 246.95 | -95.14% |
IP Score
4.61/10
