Analyse de l'entreprise Innovative Solutions and Support, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.87%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.5%).
Inconvénients
- Le prix (6.87 $) est supérieur à la juste évaluation (5.37 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7931%).
- Le niveau d'endettement actuel de 34.02 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.41%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=28.23%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Innovative Solutions and Support, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 10.2% | -21.8% | -0.3% |
| 90 jours | -39.8% | -28.4% | -9.3% |
| 1 année | 3.9% | -19.5% | 9.9% |
ISSC vs Secteur: Innovative Solutions and Support, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 23.37 % au cours de l'année écoulée.
ISSC vs Marché: Innovative Solutions and Support, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ISSC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ISSC avec une volatilité hebdomadaire de 0.0744 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (6.87 $) est supérieur au juste prix (5.37 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (6.87 $) est 21.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.64).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.41) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.37).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.9) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.13).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.9) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.56).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.23%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.41%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.63%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.63 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (28.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (28.41%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (34.02%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 34.02 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7931 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.63.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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