Analyse de l'entreprise Karooooo Ltd.
1. CV
Pros
- Price ({prix} {devise}) Moins de prix équitable ({Fair_price} {devise})
- Dividendes (2.3%) plus que la moyenne dans le secteur ({div_yld_sector}%).
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% inférieur à 100% et a diminué sur 5 ans avec 20.17%.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE = -90.16%)
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2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| Karooooo Ltd. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.2% | -5.6% | -0.1% |
| 90 jours | -0.9% | -35.3% | 5% |
| 1 année | 14.2% | -23% | 22.1% |
KARO vs Secteur: Karooooo Ltd. превзошел сектор "Technology" на 37.19% за последнoration год.
KARO vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -7.91% pour la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
En dessous du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est inférieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Prix De manière significative Ci-dessous est juste: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est inférieur à celui de {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (1.52) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-197.73).
P/E vs Marché: L'indicateur de la société P / E (1.52) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-80.39).
5.2.1 P/E Entreprises similaires
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (0.4369) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.41).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (0.4369) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.71).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.3063) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.59).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.3063) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (12.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.17).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (12.31) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-47.74).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 21.53%.
Accélération de la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (24.77%) dépasse la rentabilité moyenne sur 5 ans ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (24.77%) dépasse la rentabilité du secteur (18.49%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Marché: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Rendement de division élevé: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est supérieur à la moyenne du secteur '0.6627%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 1.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (66.49%) sont à un niveau confortable.
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Basé sur des sources: porti.ru
