KLA
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
40.34 | 76.52 | -47.29% | 25.02 | +61.21% |
| P/S |
|
11.35 | 8.31 | 36.64% |
|
|
| P/BV |
|
33.07 | 9.33 | 254.31% |
|
|
| P/FCF |
|
21.56 | 33.08 | -34.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
29.76 | 121.77 | -75.56% |
|
|
| Ev/S |
|
11.85 | 8.05 | 47.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
38.35 | 43.49 | -11.83% |
|
|
| E/P |
|
0.0423 | 0.0039 | 982.21% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
39.82 | 23.09 | 72.43% | 40.56 | -1.84% |
| ROE |
|
87.85 | 16.68 | 426.73% |
|
|
| ROA |
|
18.72 | 9.03 | 107.22% |
|
|
| ROIC |
|
47.04 | 13.26 | 254.67% |
|
|
| ROS |
|
28.15 | 13.04 | 115.81% |
|
|
| ROCE |
|
32.54 | 18.05 | 80.29% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.75 | 9.17 | -80.96% | 1.54 | +13.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.24 | 6.84 | -81.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4419 | 0.233 | 89.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.61 | 5.19 | 27.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.47 | 2.66 | -7.14% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.98/10
|
0.7883 | 0.6608 | 19.29% | 1.06 | -25.91% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
8 | 3.11 | 157.25% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5049 | 83.9% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
8.58 | -124.59 | -106.89% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.06 | 0.7386 | 44.06% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
34.58 | 36.5 | -5.26% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.1275 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
68.89 | 44.58 | 54.53% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
86.04 | -109.1 | -178.86% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
126.38 | 71.96 | 75.63% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
85.96 | 71.83 | 19.67% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
163.38 | -6.45 | -2633.02% |
IP Score
6.94/10
