Analyse de l'entreprise KLX Energy Services Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (5.21 $) est inférieur au juste prix (9.73 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.04%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-41.18%) est inférieur à la moyenne du secteur (-34.33%).
- Le niveau d'endettement actuel de 66.07 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 36 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.62%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=34.69%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| KLX Energy Services Holdings, Inc. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9.8% | -2.3% | 0.4% |
| 90 jours | 33% | -21.7% | 5.7% |
| 1 année | -41.2% | -34.3% | 27.7% |
KLXE vs Secteur: KLX Energy Services Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -6.85 % au cours de l'année écoulée.
KLXE vs Marché: KLX Energy Services Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -68.86 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KLXE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KLXE avec une volatilité hebdomadaire de -0.7919 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (5.21 $) est inférieur au juste prix (9.73 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (5.21 $) est inférieur de 86.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.71) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-10.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-10.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2137) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.55).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2137) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.16) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.1).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.16) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.69%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.62%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.6654%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.6654 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-0.9247%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.78%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-0.9247%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (66.07%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 36 % à 66.07 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.04 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (-12.9%) sont à un niveau inconfortable.
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