Smart Sand, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.13 | 8.77 | 83.85% | -20.51 | -178.63% |
| P/S |
|
0.2533 | 1.55 | -83.61% |
|
|
| P/BV |
|
0.3094 | 1.73 | -82.14% |
|
|
| P/FCF |
|
10 | 15.35 | -34.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.94 | 7.1 | -44.46% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3806 | 1.9 | -80.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.15 | 18.52 | -23.57% |
|
|
| E/P |
|
0.0584 | 0.1423 | -58.95% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.65 | 40.31 | -76.06% | 9.29 | 3.86% |
| ROE |
|
1.92 | 34.69 | -94.47% |
|
|
| ROA |
|
1.25 | 11.23 | -88.87% |
|
|
| ROIC |
|
-16.08 | -9.78 | 64.42% |
|
|
| ROS |
|
1.57 | 22.68 | -93.08% |
|
|
| ROCE |
|
0.123 | 32.07 | -99.62% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.02 | 1.68 | -39.39% | 1.42 | -28.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.32 | 1.37 | -3.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0784 | 0.2356 | -66.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4281 | 5.89 | -92.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.27 | 2.87 | 118.48% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 3.13 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 0 | 0% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8286 | 20.69% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -2.85 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 3.4 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
128.96 | 39.54 | 226.11% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-3.13 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
4/10
|
26.97 | 29.32 | -8.02% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
-51.01 | 57.74 | -188.34% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
-85.29 | -987.44 | -91.36% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
-58.32 | 162.93 | -135.79% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
-84.81 | -212.14 | -60.02% |
IP Score
4.21/10
