Analyse de l'entreprise Lamar Advertising Company (REIT)
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.32%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.92%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (20.43%) est supérieur à la moyenne du secteur (-9.83%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=40.76%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.33%)
Inconvénients
- Le prix (118.64 $) est supérieur à la juste évaluation (59.17 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 54.13 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 50.16 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Lamar Advertising Company (REIT) | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.3% | 1.5% | -0.6% |
| 90 jours | -4.9% | -19% | 9.1% |
| 1 année | 20.4% | -9.8% | 30.2% |
LAMR vs Secteur: Lamar Advertising Company (REIT) a surperformé le secteur « Real Estate » de 30.26 % au cours de l'année écoulée.
LAMR vs Marché: Lamar Advertising Company (REIT) a considérablement sous-performé le marché de -9.8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LAMR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LAMR avec une volatilité hebdomadaire de 0.3929 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (118.64 $) est supérieur au juste prix (59.17 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (118.64 $) est 50.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (43.65).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.92) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7524).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.92) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.14) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.81) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.81) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (40.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.33%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (40.76%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.83%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.55 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.12%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.12%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (54.13%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 50.16 % à 54.13 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.32 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.32 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.32 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (103%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2023 | Fletcher Nancy Director |
Achat | 91.94 | 9 194 | 100 |
| 28.11.2022 | REIFENHEISER THOMAS V Director |
Vente | 98.61 | 216 942 | 2 200 |
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