CareTrust REIT, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
45.1 | 43.65 | 3.33% | 44.02 | 2.46% |
| P/S |
|
12.2 | 7.79 | 56.63% |
|
|
| P/BV |
|
1.71 | 0.7524 | 127.04% |
|
|
| P/FCF |
|
13.7 | 51.73 | -73.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.62 | 23.9 | -38.82% |
|
|
| Ev/S |
|
13.72 | 13.01 | 5.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.95 | 111.21 | -82.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0273 | 0.025 | 9.31% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
93.84 | 40.79 | 130.07% | 88.84 | 5.63% |
| ROE |
|
3.79 | 1.33 | 185.19% |
|
|
| ROA |
|
2.58 | 2.83 | -8.86% |
|
|
| ROIC |
|
5.72 | 3.02 | 89.4% |
|
|
| ROS |
|
27.06 | 16.35 | 65.56% |
|
|
| ROCE |
|
7.31 | -13.64 | -153.62% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.39 | 5.97 | 7.07% | 4.97 | 28.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.62 | 4.33 | -62.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5714 | 0.6285 | -9.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8309 | 5.38 | -84.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
22.17 | 38.87 | -42.97% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.6 | 1.91 | 141.13% | 4.7 | -2.17% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 4.5 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.9286 | 1.9E-5% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-0.0846 | 2.68 | -103.16% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.7 | 4.03 | 16.55% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
201.92 | 113.58 | 77.79% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.69 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
4/10
|
24.83 | -3.57 | -795.52% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
31.9 | -10.01 | -418.68% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
71.13 | 37.66 | 88.87% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
13.85 | 80.86 | -82.87% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
49.85 | 136.96 | -63.6% |
IP Score
5.36/10
