Analyse de l'entreprise Liberty Broadband Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-14.47%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.67%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.64%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-2.96%)
Inconvénients
- Le prix (80.64 $) est supérieur à la juste évaluation (76.04 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.31%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.89 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.32 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Liberty Broadband Corporation | Telecom | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.7% | 1.9% | 1.2% |
| 90 jours | 39.5% | -21.2% | 7.8% |
| 1 année | -14.5% | -19.7% | 34.2% |
LBRDA vs Secteur: Liberty Broadband Corporation a surperformé le secteur « Telecom » de 5.2 % au cours de l'année écoulée.
LBRDA vs Marché: Liberty Broadband Corporation a considérablement sous-performé le marché de -48.68 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LBRDA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LBRDA avec une volatilité hebdomadaire de -0.2782 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (80.64 $) est supérieur au juste prix (76.04 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (80.64 $) est 5.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.28) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-46.97).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.75) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.71).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.75) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.23) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (481.96).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.23) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.64%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-2.96%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.64%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.31%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.4 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.11%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.85%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.89%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.32 % à 23.89 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.31 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2023 | Green Richard R Director |
Achat | 76.8 | 74 962 | 976 |
| 12.12.2023 | ENGLES GREGG L Director |
Achat | 76.8 | 37 481 | 488 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
