Analyse de l'entreprise Liberty Broadband Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (72.73 $) est inférieur au juste prix (115.44 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.64%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-2.5%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.37%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (1.17%) est inférieur à la moyenne du secteur (5.73%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.89 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.67 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Liberty Broadband Corporation | Telecom | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.6% | 3.3% | -0.6% |
| 90 jours | -1.1% | 1.9% | 9.1% |
| 1 année | 1.2% | 5.7% | 30.2% |
LBRDA vs Secteur: Liberty Broadband Corporation a légèrement sous-performé le secteur "Telecom" de -4.56 % au cours de l'année écoulée.
LBRDA vs Marché: Liberty Broadband Corporation a considérablement sous-performé le marché de -29.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LBRDA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LBRDA avec une volatilité hebdomadaire de 0.0225 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (72.73 $) est inférieur au juste prix (115.44 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (72.73 $) est inférieur de 58.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.28) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-46.97).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.75) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.71).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.75) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.23) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (481.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.23) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.64%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-2.5%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.64%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.31%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.4 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.11%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.85%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.89%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.67 % à 23.89 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.37 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | MAFFEI GREGORY B President/CEO |
Vente | 77.47 | 2 845 710 | 36 733 |
| 18.12.2024 | MAFFEI GREGORY B President/CEO |
Vente | 79.74 | 9 967 500 | 125 000 |
| 12.12.2023 | Green Richard R Director |
Achat | 76.8 | 74 962 | 976 |
| 12.12.2023 | ENGLES GREGG L Director |
Achat | 76.8 | 37 481 | 488 |
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