Max Chat
Analyse de l'entreprise Live Ventures Incorporated
1. CV
Avantages
- Le prix (12 $) est inférieur au juste prix (16.95 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-34.43%) est inférieur à la moyenne du secteur (-7.59%).
- Le niveau d'endettement actuel de 63.32 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 49.39 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-30.85%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-22.88%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Live Ventures Incorporated | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7% | -6.2% | 3.7% |
| 90 jours | 40.4% | 0% | 13.6% |
| 1 année | -34.4% | -7.6% | 13.4% |
LIVE vs Secteur: Live Ventures Incorporated a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -26.83 % au cours de l'année écoulée.
LIVE vs Marché: Live Ventures Incorporated a considérablement sous-performé le marché de -47.86 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LIVE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LIVE avec une volatilité hebdomadaire de -0.662 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (12 $) est inférieur au juste prix (16.95 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (12 $) est inférieur de 41.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6594) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.33).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6594) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.35).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1017) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.74).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1017) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-22.1) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-5.53).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-22.1) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.71).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-30.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.88%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-30.85%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-6.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-21.95%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-6.44 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (63.32%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 49.39 % à 63.32 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.75.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions Live Ventures Incorporated
9.2. Derniers blogs
Готовлюсь к своему первому полумарафону!🏃🏻♂️
💪🏻В инвестициях, как и в жизни, важна выносливость. Это не только про бабки, но и про умение держать дистанцию и не сдаваться при первых сложностях, работать на долгий результат.
К слову, я не легкоатлет от слова совсем, так, переодически бегаю, но любительски)
🙈21,1 км для меня реально большая цифра.
✅Щас постепенно вошел в беговой режим....
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