Analyse de l'entreprise Manhattan Bridge Capital, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (5.09 $) est inférieur au juste prix (5.28 $)
- Les dividendes (8.67%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.94%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (14.49%) est supérieur à la moyenne du secteur (-16.47%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.71 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 38.42 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.76%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.33%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Manhattan Bridge Capital, Inc. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.9% | -6% | 1.9% |
| 90 jours | 3.8% | -21.7% | 7.6% |
| 1 année | 14.5% | -16.5% | 28.6% |
LOAN vs Secteur: Manhattan Bridge Capital, Inc. a surperformé le secteur « Real Estate » de 30.96 % au cours de l'année écoulée.
LOAN vs Marché: Manhattan Bridge Capital, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -14.09 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LOAN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LOAN avec une volatilité hebdomadaire de 0.2786 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (5.09 $) est inférieur au juste prix (5.28 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (5.09 $) est légèrement inférieur au juste prix de 3.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (43.65).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.3) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7524).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.69) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.69) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.69) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.33%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.76%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.16%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.83%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.16 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.71%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 38.42 % à 7.71 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.67 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.94 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.67 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.67 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (96.93%) sont à un niveau inconfortable.
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