Analyse de l'entreprise Liquidity Services, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.51%) est supérieur à la moyenne du secteur (-28.91%).
Inconvénients
- Le prix (24.19 $) est supérieur à la juste évaluation (10.96 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.67%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.11 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.1708 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.62%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=42.29%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Liquidity Services, Inc. | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.6% | -28% | -1.2% |
| 90 jours | -20.7% | -29.6% | 7.3% |
| 1 année | 9.5% | -28.9% | 10.2% |
LQDT vs Secteur: Liquidity Services, Inc. a surperformé le secteur « High Tech » de 38.42 % au cours de l'année écoulée.
LQDT vs Marché: Liquidity Services, Inc. a légèrement sous-performé le marché de -0.672 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LQDT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LQDT avec une volatilité hebdomadaire de 0.1828 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (24.19 $) est supérieur au juste prix (10.96 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (24.19 $) est 54.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (36.08) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.64).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (36.08) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.86).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.95) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.92).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.95) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.35).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.24).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.99) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.39) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.39) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.71).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (42.29%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.62%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.53%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.29 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (42.1%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.47%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (42.1%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.11%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.1708 % à 4.11 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.67 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (2.36%) sont à un niveau inconfortable.
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