Analyse de l'entreprise Mattel
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-0.4049%) est supérieur à la moyenne du secteur (-2.49%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.4 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 58.54 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.98%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-21.9%)
Inconvénients
- Le prix (19.68 $) est supérieur à la juste évaluation (8.62 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.4323%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
10 février 03:27 Mattel considers raising prices on toys to mitigate tariff impact
2.3. Efficacité du marché
| Mattel | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.2% | -0.4% | -2% |
| 90 jours | 9.7% | -4.7% | -12.1% |
| 1 année | -0.4% | -2.5% | 6.4% |
MAT vs Secteur: Mattel a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 2.09 % au cours de l'année écoulée.
MAT vs Marché: Mattel a considérablement sous-performé le marché de -6.77 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MAT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MAT avec une volatilité hebdomadaire de -0.0078 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (19.68 $) est supérieur au juste prix (8.62 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (19.68 $) est 56.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (31.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (39.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (31.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.45).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.18) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.2252).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.81).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.25) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.66) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.66) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.44).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.98%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-21.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.98%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.33%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.59%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.33 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (27.51%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.46%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (27.51%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.96%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.4%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 58.54 % à 37.4 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.4323 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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