Max Chat
Analyse de l'entreprise Mattel
1. CV
Avantages
- Le prix (19.16 $) est inférieur au juste prix (25.54 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.7891%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.89%).
- Le niveau d'endettement actuel de 41.06 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 58.54 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=24.55%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.8766%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.513%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Mattel | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.5% | -6.7% | 4.1% |
| 90 jours | 31.4% | -12.5% | 16.9% |
| 1 année | 0.8% | -49.9% | 13.7% |
MAT vs Secteur: Mattel a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 50.67 % au cours de l'année écoulée.
MAT vs Marché: Mattel a considérablement sous-performé le marché de -12.95 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MAT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MAT avec une volatilité hebdomadaire de 0.0152 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (19.16 $) est inférieur au juste prix (25.54 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (19.16 $) est inférieur de 33.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.84).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.89).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.13) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.11).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.12) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.47).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.12) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.19).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (24.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8766%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (24.55%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.47%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.35 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (27.51%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (27.51%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.06%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 58.54 % à 41.06 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.513 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
