Analyse de l'entreprise The Middleby Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (1.37%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.32%).
Inconvénients
- Le prix (143.88 $) est supérieur à la juste évaluation (105.88 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.2%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.27 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0579 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.44%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=40.21%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
The Middleby Corporation | Industrials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -5.9% | -0.8% | 0.2% |
90 jours | 7.3% | -4.9% | 20.5% |
1 année | 1.4% | -5.3% | 10.8% |
MIDD vs Secteur: The Middleby Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 6.69 % au cours de l'année écoulée.
MIDD vs Marché: The Middleby Corporation a considérablement sous-performé le marché de -9.42 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MIDD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MIDD avec une volatilité hebdomadaire de 0.0264 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (143.88 $) est supérieur au juste prix (105.88 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (143.88 $) est 26.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.56).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.9) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.11).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.4) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.86).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.4) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.19).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.44%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.44%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.04 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.96%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.96%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.27%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0579 % à 33.27 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.2 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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