Analyse de l'entreprise The Middleby Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (156.65 $) est inférieur au juste prix (408.52 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-7.38%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.99%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7938%).
- Le niveau d'endettement actuel de 32.89 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0579 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.44%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=28.58%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| The Middleby Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.1% | -7.6% | 6.7% |
| 90 jours | -22.9% | -44.2% | -13.3% |
| 1 année | -7.4% | -35% | 10.1% |
MIDD vs Secteur: The Middleby Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 27.61 % au cours de l'année écoulée.
MIDD vs Marché: The Middleby Corporation a considérablement sous-performé le marché de -17.49 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MIDD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MIDD avec une volatilité hebdomadaire de -0.142 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (156.65 $) est inférieur au juste prix (408.52 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (156.65 $) est inférieur de 160.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.1491) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.4).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.1491) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.93).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0176) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.89).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0176) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0165) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.77).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0165) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.36).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.22) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.22) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.2).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.44%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.58%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.44%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.68%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.04 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.22 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.96%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.96%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (32.89%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0579 % à 32.89 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7938 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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