Analyse de l'entreprise MarketAxess Holdings
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8.53%) est supérieur à la moyenne du secteur (-23.82%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.06 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 10.26 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.45%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.38%)
Inconvénients
- Le prix (214.55 $) est supérieur à la juste évaluation (82.78 $)
- Les dividendes (1.34%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.69%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| MarketAxess Holdings | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.7% | -32.1% | -0.1% |
| 90 jours | -2.4% | -36.7% | -9% |
| 1 année | 8.5% | -23.8% | 9.7% |
MKTX vs Secteur: MarketAxess Holdings a surperformé le secteur « Financials » de 32.35 % au cours de l'année écoulée.
MKTX vs Marché: MarketAxess Holdings a légèrement sous-performé le marché de -1.17 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MKTX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MKTX avec une volatilité hebdomadaire de 0.164 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (214.55 $) est supérieur au juste prix (82.78 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (214.55 $) est 61.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30.96) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.42).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.11) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6373).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.39) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.43).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.39) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.37).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.52) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.56).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.52) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.56).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.38%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.45%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.41 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (22.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (22.17%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.06%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.26 % à 4.06 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.34 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.34 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.34 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (41.1%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
