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Analyse de l'entreprise MarketAxess Holdings
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 4.06 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 10.26 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.45%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.45%)
Inconvénients
- Le prix (228.16 $) est supérieur à la juste évaluation (82.78 $)
- Les dividendes (1.32%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.31%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-15.13%) est inférieur à la moyenne du secteur (18.27%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| MarketAxess Holdings | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.7% | -15.1% | 0.6% |
| 90 jours | 0.1% | 4.6% | 27.2% |
| 1 année | -15.1% | 18.3% | 16.1% |
MKTX vs Secteur: MarketAxess Holdings a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -33.4 % au cours de l'année écoulée.
MKTX vs Marché: MarketAxess Holdings a considérablement sous-performé le marché de -31.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MKTX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MKTX avec une volatilité hebdomadaire de -0.291 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (228.16 $) est supérieur au juste prix (82.78 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (228.16 $) est 63.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30.96) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.68).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.11) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.39) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.61).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.39) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.52) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.61).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.52) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.91).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.45%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.45%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.41 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (22.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (22.17%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.08%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.06%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.26 % à 4.06 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.32 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.31 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.32 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.32 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (41.1%) sont à un niveau confortable.
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