Max Chat
MarketAxess Holdings
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.96 | 21.64 | 43.07% | 50.03 | -38.13% |
| P/S |
|
10.39 | 4.72 | 120.08% |
|
|
| P/BV |
|
6.11 | 0.7019 | 770.73% |
|
|
| P/FCF |
|
24.91 | 10.07 | 147.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.52 | 11.59 | 59.85% |
|
|
| Ev/S |
|
9.81 | 5.01 | 95.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.36 | 16.15 | 32.26% |
|
|
| E/P |
|
0.0293 | 0.1234 | -76.26% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
52.96 | 31.99 | 65.57% | 52.31 | +1.26% |
| ROE |
|
20.45 | 6.45 | 217.09% |
|
|
| ROA |
|
14.41 | 6.1 | 136.27% |
|
|
| ROIC |
|
22.17 | 5.05 | 339.35% |
|
|
| ROS |
|
33.56 | 25.38 | 32.21% |
|
|
| ROCE |
|
25.85 | 12.26 | 110.77% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1679 | 2.31 | -92.74% | 0.1942 | -13.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.09 | 1.21 | -189.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0406 | 0.2035 | -80.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2884 | 1.56 | -81.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.265 | 3.09 | -91.43% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.3/10
|
1.32 | 2.31 | -42.75% | 1.14 | +15.8% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7573 | 22.61% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
7.18 | 3.17 | 126.28% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.14 | 2.08 | -45.22% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
33.08 | 39.82 | -16.91% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.9856 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
18.57 | 45.52 | -59.2% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
3.46 | 120.64 | -97.13% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-8.42 | 66.25 | -112.71% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
4.57 | 62.25 | -92.66% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-7.29 | 240.33 | -103.03% |
IP Score
5.68/10
