Analyse de l'entreprise Merit Medical Systems, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (29.45%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.51%).
Inconvénients
- Le prix (98.66 $) est supérieur à la juste évaluation (31.01 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5468%).
- Le niveau d'endettement actuel de 35.91 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 24.39 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.85%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Merit Medical Systems, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.3% | -12.7% | -2.3% |
| 90 jours | -3.1% | -27.8% | 9.6% |
| 1 année | 29.5% | -19.5% | 31.2% |
MMSI vs Secteur: Merit Medical Systems, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 48.96 % au cours de l'année écoulée.
MMSI vs Marché: Merit Medical Systems, Inc. a légèrement sous-performé le marché de -1.73 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MMSI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MMSI avec une volatilité hebdomadaire de 0.5664 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (98.66 $) est supérieur au juste prix (31.01 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (98.66 $) est 68.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (46.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (46.72) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.89).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.67) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.52) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.76).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.52) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (21.12) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (21.12) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.85%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.06%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3443%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.06 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35.91%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.39 % à 35.91 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5468 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2024 | Wright Joseph CHIEF COMMERCIAL OFFICER |
Vente | 75.68 | 1 892 000 | 25 000 |
| 07.03.2024 | Wright Joseph CHIEF COMMERCIAL OFFICER |
Achat | 28.2 | 705 000 | 25 000 |
| 08.03.2023 | Ward Lynne Director |
Vente | 66.71 | 772 835 | 11 585 |
| 08.03.2023 | Ward Lynne Director |
Achat | 34.46 | 68 920 | 2 000 |
| 12.08.2022 | Parra Raul Jr. CFO AND TREASURER |
Vente | 62.73 | 146 976 | 2 343 |
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