Analyse de l'entreprise Mercury Systems, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (44.49%) est supérieur à la moyenne du secteur (-50%).
Inconvénients
- Le prix (43.16 $) est supérieur à la juste évaluation (29.96 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8373%).
- Le niveau d'endettement actuel de 27.5 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-9.06%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=29.72%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Mercury Systems, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.2% | -9.5% | -2.4% |
| 90 jours | 5.1% | -17% | -8.5% |
| 1 année | 44.5% | -50% | 12.3% |
MRCY vs Secteur: Mercury Systems, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 94.49 % au cours de l'année écoulée.
MRCY vs Marché: Mercury Systems, Inc. a surperformé le marché de 32.22 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MRCY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MRCY avec une volatilité hebdomadaire de 0.8556 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (43.16 $) est supérieur au juste prix (29.96 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (43.16 $) est 30.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (306.05) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (38.02).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (306.05) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (49.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.95) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.94).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.95) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.29).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-31.72) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-31.72) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-9.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.72%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-9.06%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-5.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-5.77 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0.81%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.5%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 27.5 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8373 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.67.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Wells Charles Roger IV Officer |
Achat | 38.8 | 59 248 | 1 527 |
| 08.10.2024 | Georges Stephanie Former Officer |
Achat | 36.7 | 73 877 | 2 013 |
| 16.09.2024 | Munro Douglas VP, CAO |
Vente | 37.6 | 2 594 | 69 |
| 30.08.2024 | Plunkett Debora A Director |
Vente | 38.07 | 70 163 | 1 843 |
| 21.08.2024 | Ratner Steven Officer |
Achat | 38.41 | 149 453 | 3 891 |
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