Analyse de l'entreprise Materialise NV
1. CV
Pros
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% inférieur à 100% et a diminué sur 5 ans avec 32.97%.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE = -88.8%)
Inconvénients
- Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
- Dividendes (0%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| Materialise NV | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.8% | -0.5% | -3.9% |
| 90 jours | -5.9% | -46% | -2.4% |
| 1 année | 4.8% | -38.6% | 15% |
MTLS vs Secteur: Materialise NV превзошел сектор "Technology" на 43.34% за последнoration год.
MTLS vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -10.23% pour la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (29.95) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-178.71).
P/E vs Marché: L'indicateur de la société P / E (29.95) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-104.3).
5.2.1 P/E Entreprises similaires
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (1.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.57).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (1.62) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (72.17).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (1.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.65).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (1.51) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (10.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (87.74).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (10.93) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-78.04).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 0.43%.
Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (0.43%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité du secteur (-11.43%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).
ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
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7. Finance
7.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (10.42%) Assez faible par rapport aux actifs.
Diminuer: Sur 5 ans, la dette a diminué avec 32.97% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Pas la stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% n'est pas régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (0%) ne sont pas à un niveau confortable.
Basé sur des sources: porti.ru
