Analyse de l'entreprise Novavax, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (82.09%) est supérieur à la moyenne du secteur (-37.33%).
- Le niveau d'endettement actuel de 10.57 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 186.07 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=76.03%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Inconvénients
- Le prix (7.83 $) est supérieur à la juste évaluation (6.51 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5399%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 18:00 Novavax CEO: COVID-19 booster to be 'biggest market' in US
2.3. Efficacité du marché
| Novavax, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.3% | -1.7% | 0.8% |
| 90 jours | 8.4% | -40.1% | 6.4% |
| 1 année | 82.1% | -37.3% | 27.4% |
NVAX vs Secteur: Novavax, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 119.42 % au cours de l'année écoulée.
NVAX vs Marché: Novavax, Inc. a surperformé le marché de 54.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NVAX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NVAX avec une volatilité hebdomadaire de 1.58 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7.83 $) est supérieur au juste prix (6.51 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7.83 $) est 16.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.47).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-0.7112) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.79).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-0.7112) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5183) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5183) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.5661) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.5661) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (76.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (76.03%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-29.38%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3443%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-29.38 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-156.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-156.65%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.57%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 186.07 % à 10.57 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5399 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2025 | Jacobs John C President and CEO |
Achat | 9.32 | 775 387 | 83 196 |
| 18.06.2024 | YOUNG JAMES F Director |
Vente | 13.72 | 102 900 | 7 500 |
| 12.06.2024 | YOUNG JAMES F Director |
Achat | 14.4 | 96 048 | 6 670 |
| 14.05.2024 | Dubovsky Filip President, R&D |
Vente | 13.9 | 657 637 | 47 312 |
| 14.05.2024 | Dubovsky Filip President, R&D |
Achat | 6.97 | 136 974 | 19 652 |
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