Analyse de l'entreprise Omega Flex, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.25%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.7903%).
Inconvénients
- Le prix (34.17 $) est supérieur à la juste évaluation (20.2 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-47.57%) est inférieur à la moyenne du secteur (-34.03%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.98 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.29 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.27%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=41.05%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Omega Flex, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 12.4% | -45.4% | -1.4% |
| 90 jours | -8.6% | -39.2% | -3.3% |
| 1 année | -47.6% | -34% | 12.2% |
OFLX vs Secteur: Omega Flex, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -13.54 % au cours de l'année écoulée.
OFLX vs Marché: Omega Flex, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -59.75 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: OFLX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: OFLX avec une volatilité hebdomadaire de -0.9148 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (34.17 $) est supérieur au juste prix (20.2 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (34.17 $) est 40.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.61).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.67) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.67).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.19) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.25).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.65) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.65) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.38).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (41.05%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.27%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.48%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.5%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.48 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.63 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.98%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.29 % à 4.98 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.25 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.7903 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.25 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.25 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (75.09%) sont à un niveau confortable.
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