Analyse de l'entreprise Optex Systems Holdings, Inc
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (107.01%) est supérieur à la moyenne du secteur (-28.12%).
Inconvénients
- Le prix (7.68 $) est supérieur à la juste évaluation (3.24 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7798%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.29 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.36 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.23%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=29.93%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Optex Systems Holdings, Inc | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2% | 4.3% | 1.3% |
| 90 jours | 6.7% | -36.2% | 13.1% |
| 1 année | 107% | -28.1% | 37.2% |
OPXS vs Secteur: Optex Systems Holdings, Inc a surperformé le secteur « Industrials » de 135.13 % au cours de l'année écoulée.
OPXS vs Marché: Optex Systems Holdings, Inc a surperformé le marché de 69.8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: OPXS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: OPXS avec une volatilité hebdomadaire de 2.06 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7.68 $) est supérieur au juste prix (3.24 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7.68 $) est 57.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.43).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.07) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.61) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.61) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.93%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.23%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.18%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.19%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.18 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.29%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.36 % à 7.29 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7798 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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