Optex Systems Holdings, Inc
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.95 | 37.62 | -62.93% | 11.89 | +17.34% |
| P/S |
|
1.55 | 4.8 | -67.81% |
|
|
| P/BV |
|
0.0028 | 11.89 | -99.98% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 71.45 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
271.58 | 20.12 | 1249.94% |
|
|
| Ev/S |
|
42.4 | 4.94 | 757.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.31 | 240.58 | -99.46% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0402 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.61 | 18.83 | -17.08% | 10.18 | +53.4% |
| ROE |
|
0.04 | 28.82 | -99.86% |
|
|
| ROA |
|
0.0295 | 9.29 | -99.68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.08 | 6.67 | 66% |
|
|
| ROCE |
|
0.0256 | 41.69 | -99.94% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
451.77 | 1.24 | 36436.64% | 178.13 | +153.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
261.68 | 0.3609 | 72417.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.094 | 0.2169 | -56.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3568 | 1.72 | -79.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
636.41 | 1.98 | 32092.65% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.7976 | -100% | 3.4 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 7.71 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6667 | 0.5952 | 12% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -0.4672 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.4 | 0.8004 | 324.16% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
34.55 | 25.56 | 35.14% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.7976 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
31.25 | 88.31 | -64.61% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
71.23 | 134.49 | -47.04% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
109.33 | 230.79 | -52.63% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
28847.37 | 65 | 44280.57% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
157.42 | 36.68 | 329.17% |
IP Score
4.98/10
