Analyse de l'entreprise Patterson Companies
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.4%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.55%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (16.23%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.49%).
Inconvénients
- Le prix (31.08 $) est supérieur à la juste évaluation (27.11 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 26.34 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 22.91 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.54%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=21%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Patterson Companies | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.1% | -28.5% | -3.9% |
| 90 jours | 44.8% | -26.3% | -7.6% |
| 1 année | 16.2% | -19.5% | 12.6% |
PDCO vs Secteur: Patterson Companies a surperformé le secteur « Utilities » de 35.72 % au cours de l'année écoulée.
PDCO vs Marché: Patterson Companies a surperformé le marché de 3.59 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PDCO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PDCO avec une volatilité hebdomadaire de 0.3121 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (31.08 $) est supérieur au juste prix (27.11 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (31.08 $) est 12.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.19).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.34).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.43) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3708) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3708) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.29).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.23) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.54).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.23) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.54%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.54%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.44 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (18.22%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.42%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (18.22%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.34%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.91 % à 26.34 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.4 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.55 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.4 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.4 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (52.89%) sont à un niveau confortable.
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