Analyse de l'entreprise Pegasystems Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (117.31%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.5301%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.16%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.8%)
Inconvénients
- Le prix (91.36 $) est supérieur à la juste évaluation (11.25 $)
- Les dividendes (0.1733%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.666%).
- Le niveau d'endettement actuel de 34.05 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5.34 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Pegasystems Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.7% | 1.8% | 0.4% |
| 90 jours | 34.6% | -1.4% | 5.7% |
| 1 année | 117.3% | -0.5% | 27.7% |
PEGA vs Secteur: Pegasystems Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 117.84 % au cours de l'année écoulée.
PEGA vs Marché: Pegasystems Inc. a surperformé le marché de 89.62 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PEGA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PEGA avec une volatilité hebdomadaire de 2.26 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (91.36 $) est supérieur au juste prix (11.25 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (91.36 $) est 87.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (62.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (62.28) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (11.93) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (11.93) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.95) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.95) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (37.66) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (37.66) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.16%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.16%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.49 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-4.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-4.76%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (34.05%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.34 % à 34.05 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.1733 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.666 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.1733 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.1733 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (14.69%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 19.65 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | KENNETH STILLWELL JR. Officer |
Achat | 94.67 | 586 954 | 6 200 |
| 09.12.2024 | KOUNINIS EFSTATHIOS A VP of Finance & CAO |
Achat | 94 | 15 604 | 166 |
| 09.12.2024 | STILLWELL KENNETH COO, CFO |
Achat | 94 | 245 434 | 2 611 |
| 09.12.2024 | Trefler Leon Chief of Clients and Markets |
Achat | 94 | 124 926 | 1 329 |
| 11.11.2024 | WEBER LARRY Director |
Vente | 87.83 | 166 877 | 1 900 |
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