Pegasystems Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
62.28 | 76.43 | -18.52% | -68.89 | -190.39% |
| P/S |
|
2.95 | 8.3 | -64.48% |
|
|
| P/BV |
|
11.93 | 9.3 | 28.31% |
|
|
| P/FCF |
|
19.1 | 33.18 | -42.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
37.66 | 121.84 | -69.09% |
|
|
| Ev/S |
|
3.19 | 8.06 | -60.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.76 | 43.81 | -48.06% |
|
|
| E/P |
|
0.0177 | 0.0039 | 352.28% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.48 | 23.09 | -63.29% | -5.84 | -245.15% |
| ROE |
|
19.16 | 16.8 | 14.08% |
|
|
| ROA |
|
4.49 | 9.13 | -50.81% |
|
|
| ROIC |
|
-4.76 | 13.26 | -135.89% |
|
|
| ROS |
|
4.73 | 13.05 | -63.75% |
|
|
| ROCE |
|
29.02 | 18.05 | 60.83% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.24 | 9.17 | -53.83% | 0.0647 | +6 444.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.89 | 6.82 | -57.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3405 | 0.2335 | 45.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6076 | 4.96 | -87.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.59 | 2.66 | 184.95% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.43/10
|
0.1733 | 0.666 | -73.98% | 0.185 | -6.31% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.11 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5058 | 97.7% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -124.47 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.185 | 0.7386 | -74.96% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
39.5 | 36.5 | 8.22% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.4927 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
57.26 | 44.58 | 28.44% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-206.71 | -109.1 | 89.47% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-175.34 | 71.98 | -343.6% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-479.25 | 68.34 | -801.27% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-170.05 | -6.33 | 2586.41% |
IP Score
3.53/10
