Analyse de l'entreprise PepsiCo
1. CV
Pros
- Dividendes (3.75%) plus que la moyenne dans le secteur ({div_yld_sector}%).
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% inférieur à 100% et a diminué sur 5 ans avec 47.51%.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE = 12.82%)
Inconvénients
- Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| PepsiCo | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3% | -10.1% | 0.4% |
| 90 jours | -6.1% | -13.7% | 4.9% |
| 1 année | -1.3% | -40.4% | 20.9% |
PEP vs Secteur: PepsiCo превзошел сектор "Consumer Staples" на 39.09% за последнoration год.
PEP vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -22.17% pour la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (21.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.99).
P/E vs Marché: L'indicateur de la société P / E (21.83) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-68.72).
5.2.1 P/E Entreprises similaires
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (11.51) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.96).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (11.51) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.39).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (2.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.58).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (2.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (14.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.11).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (14.72) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-95.22).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 5.14%.
Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (5.14%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) en dessous de la rentabilité du secteur (84.93%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Marché: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
7. Finance
7.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (45.19%) Assez faible par rapport aux actifs.
Diminuer: Sur 5 ans, la dette a diminué avec 47.51% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Rendement de division élevé: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est supérieur à la moyenne du secteur '2.31%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.93.
La croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% a augmenté au cours des 5 dernières années. Croissance pour {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (75.48%) sont à un niveau confortable.
9. Transactions d'initiés
9.1. Commerce d'initié
Achats d'initiés Dépasser les ventes d'initiés à {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.
9.2. Dernières transactions
| La date de la transaction | Initié | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | Gallagher Marie T. SVP and Controller |
Vente | 159.55 | 3 988 750 | 25 000 |
| 10.05.2024 | Flavell David EVP, Gen Counsel & Corp Sec |
Vente | 179.86 | 1 192 110 | 6 628 |
| 09.05.2024 | Krishnan Ramkumar CEO, PBNA |
Vente | 178 | 1 000 360 | 5 620 |
| 24.10.2022 | Johnston Hugh F Vice Chairman, EVP & CFO |
Vente | 175.74 | 4 111 260 | 23 394 |
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Basé sur des sources: porti.ru
