Analyse de l'entreprise PepsiCo
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.16%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.36%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-11.16%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.04%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=49.04%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.88%)
Inconvénients
- Le prix (142.64 $) est supérieur à la juste évaluation (79.37 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 44.44 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 40.83 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| PepsiCo | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.6% | 5.1% | 1.9% |
| 90 jours | -13.2% | -39.5% | 7.6% |
| 1 année | -11.2% | -30% | 28.6% |
PEP vs Secteur: PepsiCo a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 18.88 % au cours de l'année écoulée.
PEP vs Marché: PepsiCo a considérablement sous-performé le marché de -39.74 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PEP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PEP avec une volatilité hebdomadaire de -0.2147 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (142.64 $) est supérieur au juste prix (79.37 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (142.64 $) est 44.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (25.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (25.56) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (12.44) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.75).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (12.44) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.54) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.66) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-58.09).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.66) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (49.04%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.88%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (49.04%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.03 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (20.09%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.73%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (20.09%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (44.44%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.83 % à 44.44 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.16 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.16 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 3.16 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (73.64%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2024 | Flavell David EVP, Gen Counsel & Corp Sec |
Vente | 179.86 | 1 192 110 | 6 628 |
| 09.05.2024 | Krishnan Ramkumar CEO, PBNA |
Vente | 178 | 1 000 360 | 5 620 |
| 24.10.2022 | Johnston Hugh F Vice Chairman, EVP & CFO |
Vente | 175.74 | 4 111 260 | 23 394 |
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9. Forum des promotions PepsiCo
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
Слежу за тенденциями роста/падения акций ПепсиКо и вот не знаю, с России пробовал кто без посредников закупиться?
