PepsiCo (PEP) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Rapports

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	lien	lien	lien	lien	lien	lien	lien	lien

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
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Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд $	140.42	145.08	150.46	170.89	155.45	200.18	234.64	249.31	244.71	245.28
Выручка, млрд $	63.06	62.8	63.53	64.66	67.16	70.37	79.47	86.4	91.47	91.47
Чистая прибыль, млрд $	5.45	6.33	4.86	12.52	7.31	7.12	7.62	8.91	9.07	9.07
EV, млрд $	161.5	172.87	136.43	176.91	217.39	241.17	274.15	286.91	266.85	266.85
EBIT, млрд $	9.77	9.9	10.75	10.11	10.29	10.08	11.16	11.87	14.09	14.09
EBITDA, млрд $	10.78	12.26	13.12	13.07	12.88	12.75	14.9	14.63	17.04	17.04
Баланс стоимость, млрд $	50.47	52.52	52.84	14.52	14.79	13.45	16.04	17.15	18.5	18.5
FCF, млрд $	7.82	7.36	7.03	6.13	5.42	6.37	6.99	5.6	7.92	7.92
Операционный денежный поток, млрд $	10.58	10.4	9.99	9.42	9.65	10.61	11.62	10.81	13.44	13.44
Операционная прибыль, млрд $	9.71	9.79	10.51	10.11	10.29	10.08	11.16	11.87	14.09	14.09
Операционные расходы, млрд $	25.97	24.81	24.45	25.17	26.74	28.5	31.24	34.26	35.74	35.74
CAPEX, млрд $	2.76	3.04	2.97	3.28	4.23	4.24	4.63	5.21	5.52	5.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	225.14	224.6	235.51	248.77	246.79	256.36	242.37	233.36	0	225.24
Выручка, млрд $		20.23	21.97	28	17.84	22.32	23.45	27.85	18.25	22.5	23.32
Чистая прибыль, млрд $		1.43	2.7	0.518	1.93	2.75	3.09	1.3	2.04	3.08	2.93
EV, млрд $		261.68	263.09	287.67	285.41	293.39	275.86	266.52	276.01	270.36	272.03
EBIT, млрд $		3.42	3.35	1.26	2.94	3.82	4.12	3.1	2.85	4.11	4.22
EBITDA, млрд $		4.18	4.19	2.34	3.64	5.34	4.96	4.26	3.62	5	4.96
Баланс стоимость, млрд $		18.55	18.98	17.15	17.04	17.69	18.81	18.5	19.05	19.45	19.45
FCF, млрд $		1.08	3.37	1.85	-0.973	1.48	4.59	2.83	-1.66	1.27	2.72
Операционный денежный поток, млрд $		2.06	4.43	4.51	-0.392	2.41	5.61	5.81	-1.04	2.36	3.86
Операционная прибыль, млрд $		3.42	3.35	1.26	2.94	3.82	4.12	3.1	2.85	4.11	3.87
Операционные расходы, млрд $		7.39	8.3	12.2	6.96	8.38	8.71	11.76	7.19	8.5	9.08
CAPEX, млрд $		0.977	1.06	2.65	0.581	0.932	1.02	2.98	0.614	1.09	1.15

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд $		9.1	9.16	19.51	8.72	5.51	8.19	5.6	4.95	9.71	9.71
Short Term Investments $		2.91	6.97	8.9	0.272	0.229	1.37	0.392	0.394	0.292	0.292
Long term investments $	2.69	2.31	1.95	2.04	2.41	2.68	2.79	2.63	3.07	4.33
Total Receivables $		6.44	6.69	7.02	7.14	7.82	8.4	8.68	10.16	10.82	10.82
Total Current Assets $		23.03	27.09	31.03	21.89	17.65	23	21.78	21.54	26.95	26.95
Чистые активы, млрд $		12.07	11.44	10.98	21.89	17.65	23	21.78	24.29	22.43	24.29
Активы, млрд $		69.67	74.13	79.8	77.65	78.55	92.92	92.38	92.19	100.5	100.5
Short Term Debt $		4.07	6.89	5.49	4.03	2.92	3.78	4.31	3.9	7.07	7.07
Long Term Debt $		29.21	30.05	33.8	28.3	29.15	40.37	36.03	35.66	37.6	37.6
Задолженность, млрд $		57.74	62.93	68.82	63.05	63.68	79.37	76.23	74.91	81.86	81.86
Чистый долг, млрд $		21.08	27.79	24.65	19.65	26.56	35.97	34.74	34.12	34.95	34.95
Долг, млрд $		30.18	36.95	5.49	28.37	32.07	44.15	40.33	39.55	44.66	44.66
Interest income $		0.911	0.11	0.244	0.306	0.2
Расходы на обслуживание долга $		0.97	1.34	1.15	1.53	1.14	1.13	1.86	0.939	0.819	0.819
Чист. проц. доходы, млрд $			-1.23	0.244	0.306	0.2	-1.13	-1.86	-0.939	-0.875
Goodwill $	14.97	14.18	14.43	14.74	14.81	15.5	18.76	18.38	18.2	17.73
Амортизация, млрд $		2.42	2.37	2.37	2.4	2.59	2.67	3.74	2.76	2.95	2.95
Себестоимость, млрд $		28.38	28.21	28.8	29.38	29.98	31.8	37.08	40.28	41.64	41.64
Товарно материальные запасы $		2.72	2.72	2.95	3.13	3.34	4.17	4.35	5.22	5.33	5.33

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $								5.41	6.42	4.95	4.77	6.12	10.02	9.71	8.05	6.35	7.31
Short Term Investments $								0.287	0.327	0.394	0.434	0.338	0.266	0.292	0.303	0.315	0.743
Long term investments $					2.79	2.63	3.6	3.52	3.22	3.07	3.12	3.04	2.96	4.33
Total Receivables $								10.5	10.74	10.16	10.47	11.46	11.78	10.82	10.94	11.94	12.09
Total Current Assets $								22.63	23.54	21.54	22.43	24.95	28.65	26.95	26.01	25.7	26.85
Чистые активы, млрд $							22.34	22.63	23.54	21.54	24.23	24.5	24.85	18.5	19.05	19.45
Активы, млрд $								93.1	94.46	92.19	93.04	95.91	99.95	100.5	100.04	99.53	100.51
Short Term Debt $								6.03	3.11	3.41	4.28	7.61	8.94	7.07	8.16	8.29	6.52
Long Term Debt $							34.59	33.25	36.14	35.66	37.49	36.01	35.84	37.6	37.71	36.64
Задолженность, млрд $								74.43	75.33	74.91	75.87	78.08	80.98	81.86	80.85	79.95	80.91
Чистый долг, млрд $								33.87	32.83	34.12	37	37.51	34.76	34.95	37.82	38.57	37.71
Долг, млрд $								39.28	39.25	39.07	41.77	43.62	44.77	44.66	45.87	44.93	45.01
Interest income $	0.063	0.038	0.038	0.061
Расходы на обслуживание долга $								0.236	0.19	0.273	0.2	0.201	0.201	0.217	0.202	0.234	0.219
Чист. проц. доходы, млрд $					-0.232	-1.13	-0.24	-0.236	-0.19	-0.273	-0.2	-0.201	-0.201	-0.217
Goodwill $					18.53	18.38	18.11	18.55	18.39	18.2	18.09	18	17.89	17.73
Амортизация, млрд $								0.76	0.833	1.08	0.706	1.52	0.841	1.16	0.768	0.889	0.739
Себестоимость, млрд $								9.42	10.31	13.42	7.99	10.13	10.63	13	8.21	9.89	10.37
Товарно материальные запасы $								5.29	5.02	5.22	5.7	5.97	5.56	5.33	5.57	5.89	5.64

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	3.67	4.36	3.38	8.78	5.2	5.11	5.48	6.42	6.56		6.56
Цена акции ао		99.92	104.63	119.92	110.48	136.67	148.3	176.31	169.84	163.05	163.05
Число акций ао, млн	1485	1452	1438	1425	1407	1392	1389	1387	1383		1383
FCF/акцию	5.46	5.07	4.91	4.3	3.85	4.58	5.03	4.04	5.73		5.73

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS				1.03	1.95	0.374	1.4	1.99	2.24	0.9428	1.48	2.24	2.13
Цена акции ао	154.79	163.34	167.89	168.34	172.33	178.37	174.8	186.61	181.62	165.85
Число акций ао, млн	1389	1390	1391	1389	1387	1385	1384	1384	1383	1381
FCF/акцию				0.7761	2.43	1.34	-0.703	1.07	3.32	2.05	-1.2	0.9202	1.97

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			37.2	55.14	44.32	98.52	49.92	50.42	51.65	53.69	50.9		49.04	25.55
ROA, %			7.77	8.79	6.31	15.9	9.37	8.3	8.22	9.66	9.42		9.03	9.73
ROIC, %			13.38	15.55	11	27.64	17.11	15.21	15.8	27.5	24.94		20.09	14.35
ROS, %				15.68	16.85	16.5	15.51	14.41	14.62	10.31	9.92	9.92	9.92	11.28
ROCE, %			81.22	88.36	97.92	18.21	17.72	14.49	16.87	18.14	20.46		75.59	31.71
Рентаб EBITDA, %			17.09	15.79	20.66	20.21	19.18	18.11	18.75	16.93	18.62		18.62	22.18
Чистая рентаб, %			15.4	15.6	16.5	19.35	10.89	10.12	9.59	10.31	9.92		9.92	11.28
Operation Margin, %				15.58	16.18	15.64	15.32	14.32	14.04	13.73	15.4	15.4	15.4	14.16
Чистая процентная маржа, %	10.14	9.75	8.64	10.07	7.64	19.35	10.89	10.12	9.59				12.57	11.38
Доходность FCF, %		6.04	5.77	5.08	4.69	3.9	3.02	3.37	3.34	2.36	3.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %		8.53	15.39	2.86	10.69	15.54	17.48	7.3	11.18	16.46	15.4	25.55
ROA, %		1.54	2.88	0.5551	2.09	2.87	3.16	1.3	2.04	3.09	2.93	9.73
ROIC, %		5.05	7.37	3.71	6.02	7.08	7.6	4.82	5.87	7.49	7.43	14.35
ROS, %		7.06	12.3	1.85	10.83	12.31	13.18	4.68	11.19	13.7	12.56	11.28
ROCE, %		5.12	5	1.89	4.4	21.44	6.18	4.59	4.19	6	6.09	31.71
Рентаб EBITDA, %		20.67	19.05	8.37	20.42	23.91	21.13	15.29	19.82	22.23	21.28	22.18
Чистая рентаб, %		7.07	12.3	1.85	10.83	12.31	13.18	4.68	11.19	13.7	12.56	11.28
Operation Margin, %		17.29	15.41	9.7	16.46	17.12	17.55	11.12	15.61	18.28	16.6	14.16
Доходность FCF, %	3.32	3.49	2.71	2.25	2.16	2.23	2.87	3.4	3.32	3.12

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	29.7	22.9	24.8	12.57	26.09	28.82	31.43	28.37	25.56		25.56	31.47
P/BV	10.8	11.9	12.9	10.77	12.84	15.14	14.82	14.64	12.44		12.44	8.59
P/S	2.3	2.5	2.7	2.43	2.84	2.92	3.01	2.93	2.54		2.54	3.65
P/FCF		17.15	21.08	23.1	33.31	31.62	34.56	42.45	43.8	30.95	30.95	27.03
E/P		0.0423	0.0303	0.0796	0.0408	0.0376	0.0364	0.0375	0.0371	0.037	0.037	0.11
EV/EBITDA	14.98	17.44	10.4	13.54	16.88	18.92	18.4	19.61	15.66		15.66	19.53
EV/Ebit					21.12	23.77	24.11	24.18	18.94	18.94	18.94
EV/S		2.83	2.98	2.8	3.07	3.21	3.07	3.32	2.92	2.92	2.92	3.77
EV/FCF		24.1	26.93	29.48	38.07	35.4	34.94	51.2	33.68	33.68	33.68	34.00
Debt/EBITDA		3.73	0.42	2.17	2.49	3.46	2.71	2.7	2.62	2.62	2.62	1.48
Netdebt/Ebitda		2.54	2.06	1.7	2.02	3.14	2.7	2.33	2.05	2.05	2.05	0.65
Debt/Ratio		0.85	0.86	0.81	0.81	0.85	0.83	0.4291	0.4444	0.4444	0.4444	0.20
Debt/Equity		5.5	6.33	4.35	4.31	5.9	4.75	2.31	2.41	1.84	1.84	2.60
Debt/Net Income		5.84	8.09	2.58	4.44	6.27	5.35	4.44	4.92	4.92	4.92	2.44
Бета						0.61	0.65	0.57	-0.2601	-0.4473	-0.4473	1.49
Индекс Альтмана		3.58	3.62	3.71	4.05	3.59	4.78	5.14	5.16	4.81	4.81	4.24

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E					24.63	23.7	28.54	37.81	32.42	29.1	25.56	25.98	24.38	25.06	31.47
P/BV					12.2	12.03	14.68	14.46	14.36	12.71	12.43	12.41	11.84	11.95	8.59
P/S					2.78	2.76	2.94	2.83	2.84	2.63	2.53	2.6	2.52	2.55	3.65
P/FCF		64.7	86.23	-335.54	216.91	70.97	133.25	-248.64	174.63	54.76	80.9				27.03
E/P		0.0103	0.0058	0.0182	0.0061	0.0113	0.0021	0.008	0.0106	0.0123	0.0057				0.11
EV/EBITDA					17.59	17.36	21.39	18.47	54.97	15.71	14.65	15.19	15.16	15.25	19.53
EV/Ebit										67.04	86.06	96.88	65.72	64.4
EV/S					13.23	12.37	10.06	15.63	13.14	11.76	9.57	15.12	12.02	11.67	3.77
EV/FCF					248.33	80.72	151.91	-286.66	198.37	60.14	94.14	-166.77	213.05	100.2	34.00
Debt/EBITDA					9.39	9.38	16.68	11.46	8.17	9.03	10.49	12.68	8.98	9.07	1.48
Netdebt/Ebitda					8.19	8.11	9.41	10.15	7.03	7.01	8.21	10.46	7.71	7.6	0.65
Debt/Ratio					0.4219	0.4155	0.4291	0.4489	0.4548	0.448	0.4444	0.4585	0.4514	0.4478	0.20
Debt/Equity					2.12	2.07	2.31	2.45	2.47	2.38	2.41	2.41	2.31	2.31	2.60
Debt/Net Income					27.49	14.52	76.36	21.62	15.87	14.48	34.3	22.46	14.57	15.36	2.44
Индекс Альтмана	3.36	3.52	3.79	3.74	3.8	3.87	4.08	3.86	4.08	3.89					4.24

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.04	4.47	4.93	5.3	5.51	5.82	6.17	6.68	6.68		6.37
Дивиденд		2.96	3.17	3.59	3.79	4.02	4.25	4.53	4.96	3.99	5.26
Див доход, ао, %		2.94	2.71	2.84	2.77	2.71	2.62	2.51	2.92	3.07	3.03	1.38
Дивиденды / прибыль, %	80.6	63.8	64.3	39.39	72.52	77.37	76.33	69.27	73.64		73.64	44.64

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд				1.49	1.59	1.59	1.61	1.59	1.74	1.74	1.77	1.74	1.86
Дивиденд	1.08	1.08	1.08	1.15	1.15	1.15	1.15	1.27	1.27	1.27
Див доход, ао, %	0.6945	0.6581	0.6403	0.6831	0.6673	0.6447	0.6579	0.6779	0.6965	0.7627				1.38
Дивиденды / прибыль, %				104.41	58.81	306.18	83.23	57.9	56.34	133.72	86.53	56.41	63.58	44.64

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0.737	0.68	0.711	0	0	0	0.804		0
Всего задолженность			22.14	20.46	23.37
ebit_margin				15.32	14.49	14.4	13.73	15.4
Персонал, чел						291000	309000	315000	318000

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebit_margin							17.55	11.12	15.61	18.28	18.11

	CAGR 5

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