Analyse de l'entreprise Powell Industries, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (161.63%) est supérieur à la moyenne du secteur (-3.15%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.131 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.2567 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=36.19%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=29.95%)
Inconvénients
- Le prix (271.1 $) est supérieur à la juste évaluation (218.47 $)
- Les dividendes (0.5322%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8105%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Powell Industries, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.9% | -10.3% | -0.8% |
| 90 jours | 5.6% | -7.4% | 9% |
| 1 année | 161.6% | -3.2% | 33.9% |
POWL vs Secteur: Powell Industries, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 164.78 % au cours de l'année écoulée.
POWL vs Marché: Powell Industries, Inc. a surperformé le marché de 127.77 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: POWL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: POWL avec une volatilité hebdomadaire de 3.11 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (271.1 $) est supérieur au juste prix (218.47 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (271.1 $) est 19.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.83).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.6) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.64).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.67) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.38) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.38) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (36.19%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (29.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (36.19%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.83%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.2%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.83 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.131%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.2567 % à 0.131 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5322 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8105 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5322 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5322 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (8.44%) sont à un niveau inconfortable.
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