Analyse de l'entreprise Perma-Pipe International Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (13.02 $) est inférieur au juste prix (13.62 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (47.87%) est supérieur à la moyenne du secteur (-8.83%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.27%).
- Le niveau d'endettement actuel de 21.06 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 15.95 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.96%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=40.21%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.5% | -12.9% | 1.3% |
| 90 jours | 2.9% | -12.3% | 3.4% |
| 1 année | 47.9% | -8.8% | 13.9% |
PPIH vs Secteur: Perma-Pipe International Holdings, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 56.7 % au cours de l'année écoulée.
PPIH vs Marché: Perma-Pipe International Holdings, Inc. a surperformé le marché de 34.01 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PPIH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PPIH avec une volatilité hebdomadaire de 0.9206 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (13.02 $) est inférieur au juste prix (13.62 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (13.02 $) est légèrement inférieur au juste prix de 4.6 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.97).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8984) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8984) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4292) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4292) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.73) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.8).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.73) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.78).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.96%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.96%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.51%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.51 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.06%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.95 % à 21.06 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.27 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
