Analyse de l'entreprise Quipt Home Medical Corp.
1. CV
Avantages
- Le prix (1.81 $) est inférieur au juste prix (2.86 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 40.45 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 46.35 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5387%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-46.53%) est inférieur à la moyenne du secteur (-24.65%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-6.2%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=14.17%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Quipt Home Medical Corp. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9.2% | -21.8% | 1.3% |
| 90 jours | -35.4% | -25.8% | 3.4% |
| 1 année | -46.5% | -24.7% | 13.9% |
QIPT vs Secteur: Quipt Home Medical Corp. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -21.88 % au cours de l'année écoulée.
QIPT vs Marché: Quipt Home Medical Corp. a considérablement sous-performé le marché de -60.38 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: QIPT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: QIPT avec une volatilité hebdomadaire de -0.8947 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.81 $) est inférieur au juste prix (2.86 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.81 $) est inférieur de 58 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (31.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.22).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (31.36) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.97).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.83).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6244) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.67).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6244) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (212.72) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (274.41).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (212.72) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (50.78).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-6.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.17%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-6.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.74%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.74 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.45%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 46.35 % à 40.45 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5387 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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