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Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux directeur
Excess Key Rate — Dépassement souhaité du taux directeur
EPS = -0.1147
CAGR EPS = 8.66%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 2.63 + (2.63 * 8.66% / 100) = 2.86

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 9.3E-5
Ebitda Yield = -0.3501
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0095
Debt = 0.072
Market Cap = 0.2254
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.2254 / (0.2254 + 0.072) = 0.7579
Weight Cost Debt = 100% - 0.7579 = 0.2421
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.31
β = -1.38
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.31 + -1.38 * 5.94 + 0 = -0.0586
WACC = (0.0095 / 0.072) * (100% - 0.7579) * (1 - 0.21) + -0.0586 + 0.7579 = 10.3
Terminal Value = Discount (9.3E-5 * (1 + -0.3501) / (10.3 - -0.3501)) = 8.2E-5
Company Value = ∑ (9.3E-5 / (1 + 10.3) ^ 5) = 0.0011
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (8.2E-5 + 0.0011) / 42500000 = 0.0271

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0297
FCF Yield = 0.1044
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0095
Debt = 0.072
Market Cap = 0.2254
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.2254 / (0.2254 + 0.072) = 0.7579
Weight Cost Debt = 100% - 0.7579 = 0.2421
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.31
β = -1.38
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.31 + -1.38 * 5.94 + 0 = -0.0586
WACC = (0.0095 / 0.072) * (100% - 0.7579) * (1 - 0.21) + -0.0586 + 0.7579 = 10.3
Terminal Value = Discount (0.0297 * (1 + 0.1044) / (10.3 - 0.1044)) = 13.97
Company Value = ∑ (0.0297 / (1 + 10.3) ^ 5) = 0.0909
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (13.97 + 0.0909) / 42500000 = 330.95