Analyse de l'entreprise Richardson Electronics, Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.15%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.6658%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (28.13%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.5301%).
Inconvénients
- Le prix (13.02 $) est supérieur à la juste évaluation (0.0567 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 1.43 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.0385%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.8%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Richardson Electronics, Ltd. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.2% | 1.8% | 0.6% |
| 90 jours | -6.4% | -1.4% | 2.4% |
| 1 année | 28.1% | -0.5% | 26.7% |
RELL vs Secteur: Richardson Electronics, Ltd. a surperformé le secteur « Technology » de 28.66 % au cours de l'année écoulée.
RELL vs Marché: Richardson Electronics, Ltd. a surperformé le marché de 1.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RELL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RELL avec une volatilité hebdomadaire de 0.5409 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (13.02 $) est supérieur au juste prix (0.0567 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (13.02 $) est 99.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2538.25) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (76.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2538.25) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9803) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9803) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7881) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7881) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (28.22) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (28.22) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.0385%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.0385%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.0312%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.0312 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.89%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.89%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 1.43 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.15 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.6658 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.15 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.15 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (5534.43%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2024 | Benham James Director |
Achat | 13.65 | 6 825 | 500 |
| 22.04.2024 | Halverson Kenneth Director |
Achat | 10.05 | 25 125 | 2 500 |
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