Analyse de l'entreprise Relay Therapeutics, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (3.68 $) est inférieur au juste prix (7.74 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5351%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-63.49%) est inférieur à la moyenne du secteur (-27.93%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.33 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.31 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-45.47%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.78%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Relay Therapeutics, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -11.5% | -21.5% | -5.3% |
| 90 jours | -23.3% | -28.6% | -3.5% |
| 1 année | -63.5% | -27.9% | 15.9% |
RLAY vs Secteur: Relay Therapeutics, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -35.56 % au cours de l'année écoulée.
RLAY vs Marché: Relay Therapeutics, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -79.41 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RLAY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RLAY avec une volatilité hebdomadaire de -1.22 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.68 $) est inférieur au juste prix (7.74 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.68 $) est inférieur de 110.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.27).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (55.08) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (33.44).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (55.08) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.29).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-3.46) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.68).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-3.46) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-45.47%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.78%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-45.47%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-40.52%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.33%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-40.52 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-47.5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-47.5%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.33%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.31 % à 6.33 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5351 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 11134.84 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 | Patel Sanjiv President and CEO |
Vente | 3.7 | 278 699 | 75 324 |
| 11.02.2025 | Patel Sanjiv President and CEO |
Vente | 3.85 | 539 701 | 140 182 |
| 30.01.2025 | Adams Brian Chief Legal Officer |
Vente | 4.42 | 91 896 | 20 791 |
| 30.01.2025 | Bergstrom Donald A President, R&D |
Vente | 4.42 | 136 238 | 30 823 |
| 30.01.2025 | Catinazzo Thomas Chief Financial Officer |
Vente | 4.42 | 91 896 | 20 791 |
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