Analyse de l'entreprise Royalty Pharma plc
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.02%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.5442%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-9.16%) est supérieur à la moyenne du secteur (-15.96%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.39%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Inconvénients
- Le prix (26.15 $) est supérieur à la juste évaluation (16.9 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 37.45 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.26 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Royalty Pharma plc | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.6% | -16.8% | 1% |
| 90 jours | -9.9% | -20.8% | 7.1% |
| 1 année | -9.2% | -16% | 34.2% |
RPRX vs Secteur: Royalty Pharma plc a surperformé le secteur « Healthcare » de 6.8 % au cours de l'année écoulée.
RPRX vs Marché: Royalty Pharma plc a considérablement sous-performé le marché de -43.37 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RPRX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RPRX avec une volatilité hebdomadaire de -0.1761 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (26.15 $) est supérieur au juste prix (16.9 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (26.15 $) est 35.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.47) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.97) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.76).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.97) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.8) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.8) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.39%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.39%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.93%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3443%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.93 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.21%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.45%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.26 % à 37.45 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.02 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.5442 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.02 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 3.02 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.58%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2023 | Lloyd George W. EVP, Investments & CLO |
Vente | 37.03 | 473 206 | 12 779 |
| 22.02.2023 | Urist Marshall EVP, Research & Investments |
Vente | 37.3 | 870 321 | 23 333 |
| 17.11.2022 | RIGGS RORY B Director |
Vente | 42.33 | 5 079 600 | 120 000 |
| 02.11.2022 | Coyne Terrance P. EVP & CFO |
Vente | 43.06 | 236 830 | 5 500 |
| 15.09.2022 | RIGGS RORY B Director |
Vente | 42.21 | 2 195 980 | 52 025 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
