Royalty Pharma plc
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.6 | 64.03 | -72.51% | 96.52 | -81.76% |
| P/S |
|
6.68 | 33.44 | -80.03% |
|
|
| P/BV |
|
1.46 | 19.02 | -92.32% |
|
|
| P/FCF |
|
4.76 | -2.53 | -288.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.88 | 7.72 | 118.7% |
|
|
| Ev/S |
|
9.63 | 22.1 | -56.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.87 | -4.02 | -296.11% |
|
|
| E/P |
|
0.0652 | 0.0171 | 282.29% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.07 | -14.93 | -482.32% | 59.66 | -4.34% |
| ROE |
|
10.18 | 10.63 | -4.22% |
|
|
| ROA |
|
4.96 | -0.456 | -1188.71% |
|
|
| ROIC |
|
6.21 | 7.63 | -18.66% |
|
|
| ROS |
|
37.94 | -28.49 | -233.16% |
|
|
| ROCE |
|
14.37 | -0.7771 | -1949.17% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.89 | 0.7757 | 659.56% | 6.29 | -6.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.17 | 1.13 | 356.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4177 | 0.1689 | 147.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7619 | 2.79 | -72.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.86 | 1.02 | 769.42% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.18/10
|
2.87 | 0.5329 | 438.6% | 2.31 | +24.07% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.9474 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.2317 | 300.81% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
22.78 | 1.34 | 1605.41% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.31 | 0.4991 | 363.45% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
130.97 | 64.78 | 102.19% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.34 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
6.69 | 78.08 | -91.43% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-31.35 | 36.04 | -186.99% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-11.9 | -2.23 | 433.63% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
36.07 | 42.08 | -14.28% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
9.79 | 132.64 | -92.62% |
IP Score
5.02/10
