Analyse de l'entreprise Runway Growth Finance Corp.
1. CV
Avantages
- Le prix (12.1 $) est inférieur au juste prix (12.79 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-13.47%) est supérieur à la moyenne du secteur (-38.15%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.11%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.61%)
Inconvénients
- Les dividendes (0.9747%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.7%).
- Le niveau d'endettement actuel de 47.27 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 11.62 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Runway Growth Finance Corp. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.5% | 2.7% | 2% |
| 90 jours | 6.2% | -47.9% | 5.5% |
| 1 année | -13.5% | -38.1% | 26% |
RWAY vs Secteur: Runway Growth Finance Corp. a surperformé le secteur « Financials » de 24.68 % au cours de l'année écoulée.
RWAY vs Marché: Runway Growth Finance Corp. a considérablement sous-performé le marché de -39.43 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RWAY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RWAY avec une volatilité hebdomadaire de -0.2591 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (12.1 $) est inférieur au juste prix (12.79 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (12.1 $) est légèrement inférieur au juste prix de 5.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (39.55).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.56) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9367) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6713).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9367) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.51) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.65) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (41.11).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.65) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.11%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.47%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.11 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (47.27%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.62 % à 47.27 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.9747 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.7 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.9747 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.9.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.9747 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (165.36%) sont à un niveau inconfortable.
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