Runway Growth Finance Corp.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.56 | 38.91 | -70.3% | 40.7 | -71.61% |
| P/S |
|
3.51 | 4.98 | -29.45% |
|
|
| P/BV |
|
0.9367 | 0.6287 | 48.99% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.65 | 40.84 | -71.46% |
|
|
| Ev/S |
|
6.99 | 5.33 | 31.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.03 | 54.04 | -66.64% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
59.99 | 22.4 | 167.87% | 109.55 | -45.24% |
| ROE |
|
8.11 | 5.61 | 44.53% |
|
|
| ROA |
|
4.11 | 5.48 | -24.97% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
30.41 | 22.93 | 32.62% |
|
|
| ROCE |
|
5.33 | -11.58 | -145.99% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.83 | -7.15 | -181.5% | 5.03 | +16.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.8 | 18.18 | -68.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4727 | 0.2054 | 130.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.24 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.5 | 6.12 | 88.04% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.43/10
|
0.9747 | 1.72 | -43.25% | 4.8 | -79.7% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 2.96 | 1.3% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.7793 | 15.49% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
28.28 | 0.3796 | 7348.83% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.8 | 2 | 139.93% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
226.46 | 49.37 | 358.7% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.7428 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
360.01 | 194.33 | 85.26% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
216.97 | 195.1 | 11.21% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
60.66 | 82.23 | -26.23% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-184.16 | 62.71 | -393.67% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
63.84 | -56.69 | -212.61% |
IP Score
5.8/10
