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Analyse de l'entreprise Ryanair Holdings plc
1. CV
Avantages
- Le prix (56.34 $) est inférieur au juste prix (61.13 $)
- Les dividendes (3.27%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.2%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (28.43%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.46%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.99 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 27.5 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=28.92%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=40.21%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Ryanair Holdings plc | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.5% | 0% | 2.2% |
| 90 jours | 28.4% | -7.6% | 16.5% |
| 1 année | 28.4% | -49.5% | 12.2% |
RYAAY vs Secteur: Ryanair Holdings plc a surperformé le secteur « Industrials » de 77.89 % au cours de l'année écoulée.
RYAAY vs Marché: Ryanair Holdings plc a surperformé le marché de 16.28 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RYAAY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RYAAY avec une volatilité hebdomadaire de 0.5467 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (56.34 $) est inférieur au juste prix (61.13 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (56.34 $) est légèrement inférieur au juste prix de 8.5 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.56).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.62) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9179) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9179) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.11).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.67) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.86).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.67) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.19).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (28.92%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (28.92%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.42%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.42 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.77%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.99%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.5 % à 15.99 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.27 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.2 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.27 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.27 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (10.41%) sont à un niveau inconfortable.
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