Analyse de l'entreprise SkyWest, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (76.63%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.16%).
- Le niveau d'endettement actuel de 40.51 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 50.08 %.
Inconvénients
- Le prix (72.49 $) est supérieur à la juste évaluation (5.47 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7795%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.62%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=29.76%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 20:02 Airlines hit hard by cancellations again Monday, as COVID staffing issues threaten to bleed into new year
18 novembre 18:56 The best major US airlines of 2022: Report
Autres nouvelles ⇨
2.3. Efficacité du marché
| SkyWest, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -14.9% | -14.3% | 1.7% |
| 90 jours | -14.1% | -38.2% | 6.1% |
| 1 année | 76.6% | -32.2% | 33.5% |
SKYW vs Secteur: SkyWest, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 108.8 % au cours de l'année écoulée.
SKYW vs Marché: SkyWest, Inc. a surperformé le marché de 43.11 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SKYW n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SKYW avec une volatilité hebdomadaire de 1.47 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (72.49 $) est supérieur au juste prix (5.47 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (72.49 $) est 92.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (67.14) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (28.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (67.14) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (48.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7855) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.43).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7855) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.14).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.78) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.78) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.1).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.76%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.62%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.4599%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.17%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.4599 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.24%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.24%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 50.08 % à 40.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7795 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (11.93%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2024 | WELCH JAMES L Director |
Vente | 66.72 | 133 440 | 2 000 |
| 08.02.2023 | WELCH JAMES L Director |
Achat | 18.95 | 37 900 | 2 000 |
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