Analyse de l'entreprise Simulations Plus, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (0.583%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.5473%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-27.01%) est supérieur à la moyenne du secteur (-31.05%).
Inconvénients
- Le prix (28.18 $) est supérieur à la juste évaluation (5.64 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 0.5116 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.65%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Simulations Plus, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.2% | -22.6% | 2.3% |
| 90 jours | -11.2% | -35.5% | 6.3% |
| 1 année | -27% | -31% | 31.5% |
SLP vs Secteur: Simulations Plus, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 4.04 % au cours de l'année écoulée.
SLP vs Marché: Simulations Plus, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -58.53 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SLP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SLP avec une volatilité hebdomadaire de -0.5195 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (28.18 $) est supérieur au juste prix (5.64 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (28.18 $) est 80 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (74.67) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (48.72).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (74.67) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.07) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.75).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.62) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (62.22) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.17).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (62.22) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.65%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3443%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.2 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.73%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.73%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.5116%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.5116 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.583 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.5473 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.583 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.583 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (48.18%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 99.03 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2024 | WEINER DANIEL L Director |
Vente | 28.5 | 21 375 | 750 |
| 27.12.2024 | DANIEL LEE WEINER Director |
Achat | 28.78 | 21 585 | 750 |
| 28.06.2024 | WEINER DANIEL L Director |
Vente | 49.32 | 36 990 | 750 |
| 05.12.2023 | WOLTOSZ WALTER S Director |
Vente | 38.55 | 271 778 | 7 050 |
| 04.12.2023 | WOLTOSZ WALTER S Director |
Vente | 38.67 | 843 083 | 21 802 |
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