Simulations Plus, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
74.67 | 48.72 | 53.25% | 103 | -27.51% |
| P/S |
|
10.62 | 33.75 | -68.55% |
|
|
| P/BV |
|
4.07 | 4.82 | -15.43% |
|
|
| P/FCF |
|
72.32 | 61 | 18.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
62.22 | -22.17 | -380.62% |
|
|
| Ev/S |
|
10.48 | 22.56 | -53.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
57.54 | 68.75 | -16.3% |
|
|
| E/P |
|
0.0108 | 0.0178 | -39.24% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.85 | 4.98 | 238.53% | 26.32 | -36% |
| ROE |
|
5.65 | 9.61 | -41.23% |
|
|
| ROA |
|
5.2 | 0.3443 | 1410.91% |
|
|
| ROIC |
|
6.73 | 7.63 | -11.85% |
|
|
| ROS |
|
14.22 | -25.17 | -156.5% |
|
|
| ROCE |
|
3.32 | 15.35 | -78.36% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0853 | -3.68 | -102.32% | 0.0857 | -0.5423% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7888 | -3.44 | -77.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0051 | 0.1985 | -97.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.479 | 1.51 | -68.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1011 | 10.32 | -99.02% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.45/10
|
0.583 | 0.5473 | 6.53% | 0.5311 | +9.76% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.7368 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.2237 | 315.13% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-8.33 | 0.9889 | -942.65% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.5311 | 0.4952 | 7.25% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
67.6 | 43.56 | 55.17% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.0357 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
66.7 | -56.89 | -217.24% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-21.36 | -54.68 | -60.94% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
10.6 | -58.33 | -118.17% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
59.43 | -49.48 | -220.11% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-1.94 | -32.41 | -94.01% |
IP Score
4.6/10
