Analyse de l'entreprise Spok Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7.79%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.67%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8.95%) est supérieur à la moyenne du secteur (-1.25%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.04 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 5.32 %.
Inconvénients
- Le prix (16.37 $) est supérieur à la juste évaluation (9.94 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.4%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=42.29%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Spok Holdings, Inc. | High Tech | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -0.8% | 1.2% | 0.1% |
90 jours | 8.1% | -5.6% | 24.2% |
1 année | 9% | -1.2% | 11.6% |
SPOK vs Secteur: Spok Holdings, Inc. a surperformé le secteur « High Tech » de 10.2 % au cours de l'année écoulée.
SPOK vs Marché: Spok Holdings, Inc. a légèrement sous-performé le marché de -2.61 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SPOK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SPOK avec une volatilité hebdomadaire de 0.1722 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (16.37 $) est supérieur au juste prix (9.94 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (16.37 $) est 39.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.99) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.64).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.92).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.39) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.24).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.39) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.11).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.77) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.77) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.19).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (42.29%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.4%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.73%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.53%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.73 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-13.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.47%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-13.97%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.04%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.32 % à 4.04 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.79 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.67 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.79 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.79 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (176.28%) sont à un niveau inconfortable.
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